Opsyen perdagangan alpha

Membeli meletakkan risiko Apabila anda membeli meletakkan, anda membuat spekulasi bahawa stok asas akan turun. Sama seperti pilihan panggilan, stok mesti bergerak dengan cepat ke bawah untuk membuat wang anda.

Ini berfungsi dengan baik di pasaran sisi. Strategi ini adalah strategi perlindungan dan sekali lagi anda menulis kontrak terhadap stok yang telah anda miliki. Sekiranya anda menjangka stok jatuh dalam persekitaran yang lemah, anda boleh memutuskan untuk menjual dalam panggilan wang yang dilindungi. Apabila stok turun, nilai kontrak berkurangan dan menghapuskan kerugian di stok. Anda menjual jangka panjang dalam panggilan wang, contohnya Jun, atau bahkan panggilan 25 Januari. Untuk kontrak sedemikian anda akan menerima 9.

Bagaimana mereka bekerja? Kerugian boleh menjadi besar. Tetapi siapa yang akan berdagang dengan perdagangan sedemikian? Jika anda tidak mempunyai pengetahuan tentang pilihan, anda boleh membuka perdagangan tersebut sebagai kesilapan. Atau anda perlu menjadi peniaga yang sangat mahir untuk menguruskan perdagangan sedemikian dan mengelakkan masalah biasanya peniaga menutup perdagangan semacam itu dengan pilihan yang berbeza yang membuat pelbagai spread pilihan, jadi mereka tidak tetap telanjang sepenuhnya. Ini adalah satu-satunya perdagangan pilihan berbahaya yang saya tahu. Respon panggilan yang dilindungi Terdapat dua lagi strategi dengan panggilan yang dilindungi.

Sekiranya stok turun ke 25 bahagian, pilihan panggilan akan menjadi tidak bernilai dan anda sama ada membelinya atau membiarkannya tamat. Seluruh perdagangan melindungi anda dan anda adalah kira-kira 60 dolar dalam wilayah positif.



Di manakah risiko? Risiko adalah dalam tugasan awal. Jika jangkaan anda salah dan stok terus meningkat, peniaga bertentangan yang memiliki panggilan anda boleh menggunakan pilihan awal dan anda mungkin kehilangan wang.

opsyen perdagangan alpha opsyen perdagangan alpha

Jika tidak, ini akan memusnahkan pilihan anda. Semasa pasaran lemah yang ganas, perdagangan ini masuk akal untuk melindungi portfolio anda dan kedudukan semasa anda. Jika tidak, saya juga. Terdapat dua dagangan, dua strategi dengan menjual panggilan.

Strategi ini boleh sama ada kenaikan harga atau penurunan harga. Sekiranya anda menaikkan harga, ia berfungsi dengan cara yang sama seperti strategi pulangan jumlah di mana anda menulis kontrak panggilan terhadap stok yang anda sudah jadi sehingga tidak ada bahagian pembelian saham dan anda ingin menjual saham itu.

Jika tidak, perdagangan ini akan berfungsi dengan cara yang sama seperti jumlah perdagangan pulangan. Sekiranya anda seperti saya, inilah carta aliran bagaimana keseluruhan strategi panggilan dilindungi: Kongsi ini:


Dan bandingkan dengan perdagangan saham tunggal. Apakah perbezaan antara stok yang anda beli pada 34 saham dan ia jatuh pada hujung minggu hingga 10 bahagian kerana berita buruk? Risiko sememangnya sama seperti ketika memiliki kontrak panggilan singkat. Anda kehilangan wang dalam kedua-dua kes, tetapi dengan pilihan anda kehilangan kurang. Bersara Sebelum Dad Matlamat Kewangan Jumlah strategi panggilan balik yang diperolehi adalah strategi kenaikan harga dan berfungsi dengan baik terhadap stok yang anda ingin beli dan menjual dengan keuntungan. Bagaimana dengan strategi pulangan separa?

Dua perkara. Sekiranya stoknya berada di bawah 36 mogok, pilihannya akan luput dan anda boleh menjual kontrak lain. Jika stok naik melebihi 36 saham, saham anda akan dipanggil dari saham anda.

Setiap mungkin mempunyai jangkaan kenaikkan atau penurunan harga. Strategi adalah: Bagaimana ia berfungsi? Kontrak panggilan anda dilindungi oleh saham stok dari awal.


Anda perlu menjual saham T pada 36 mogok saham. Seperti yang dapat anda lihat, dengan menjual panggilan anda sebenarnya menghasilkan lebih banyak wang, daripada perdagangan saham itu sendiri. Jadi di manakah risiko? Risiko berada dalam keadaan apabila stok turun terlalu rendah. Dalam hal ini kerugian di sisi saham sangat besar sehingga premium yang dikumpulkan tidak dapat mengimbangi kerugian tersebut. Tetapi jika anda mempunyai stok pertumbuhan dividen berapa kerap stok ini turun begitu rendah sehingga anda berhenti tidur dengan baik pada waktu malam?

Anda, tanpa keraguan, berbakat berkomunikasi dengan orang lain dan di bahagian atas senarai ini, opsyen perdagangan alpha. Ini biasanya bukan masalah besar tetapi memerlukan pihak berkuasa perdagangan yang betul dari jabatan pematuhan broker anda. Ini adalah pesanan membeli atau menjual yang akan dilaksanakan dengan serta-merta pada harga pasaran terbaik semasa sebaik sahaja ia dimasukkan dalam sistem transaksi elektronik bursa saham. Adakah strategi ini berfungsi dengan akaun IRA? Dan sementara kebanyakan peniaga berusaha untuk keuntungan dari langkah besar dalam arah yang sama, anda akan belajar mengapa pilihan jual jangka pendek adalah cara terbaik untuk pergi. Lihat bagaimana saya mengimbas dan mencari idea dagangan dari awal setiap hari. Anda seolah-olah mempunyai pengetahuan di luar tahun anda. Jika anda tidak mempunyai kuasa perdagangan yang lebih tinggi, ia akan opsyen perdagangan alpha turun sebagai dua transaksi berasingan. Strategi ini terdiri daripada penjualan yang diletakkan di satu mogok dan membeli pelindung diletakkan pada mogok yang lebih rendah sama ada dengan tamat tempoh yang sama, opsyen perdagangan alpha.


Sekiranya anda bersikap neutral atau sederhana, strategi ini dapat membantu anda mengumpul premium yang kadang-kadang dipanggil dividen lain semasa anda sedang menunggu saham berkembang dan membuat anda memperoleh modal.